富荣量化精选混合发起C(014557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,762.42 |
-13,336.04 |
-23,609.50 |
-2,504.79 |
| 本期利润 |
-6,649.86 |
-20,080.84 |
-18,597.90 |
2,281.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.89 |
-15.71 |
-13.73 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-13.02 |
-13.82 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-80,352.54 |
-52,357.71 |
-41,849.02 |
-12,878.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
339,046.05 |
111,426.44 |
150,235.56 |
138,539.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.68 |
0.78 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.52 |
-31.97 |
-21.79 |
-8.51 |
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