南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,976,096.66 |
-10,638,143.18 |
-16,939,356.60 |
-10,582,522.73 |
| 本期利润 |
29,256,180.30 |
12,145,072.08 |
-37,747,654.07 |
-17,132,937.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
7.35 |
-12.46 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.73 |
7.59 |
-13.92 |
-4.99 |
| 期末可供分配利润 |
-15,453,198.80 |
-30,441,236.64 |
-57,944,520.50 |
-46,603,859.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
149,426,406.87 |
149,679,919.03 |
196,680,804.63 |
269,426,716.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.83 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.52 |
-16.90 |
-22.76 |
-14.75 |
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