汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,169,185.27 |
-5,590,094.18 |
-3,490,108.15 |
-10,895,502.75 |
| 本期利润 |
825,706.68 |
35,643,418.43 |
14,335,634.84 |
-9,998,692.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.15 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
18.45 |
8.14 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
18.89 |
7.42 |
-14.08 |
| 期末可供分配利润 |
-26,685,384.29 |
-32,566,071.44 |
-53,154,482.91 |
-56,231,761.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
183,382,375.71 |
213,953,722.30 |
193,104,079.68 |
152,031,563.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.87 |
0.78 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.70 |
-13.21 |
-21.58 |
-27.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
