汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,786.21 |
2,021.37 |
-982,005.86 |
489,299.13 |
| 本期利润 |
488,534.67 |
348,711.04 |
-2,070,583.34 |
-911,573.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
5.59 |
-25.15 |
-9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.19 |
5.79 |
-23.90 |
-10.50 |
| 期末可供分配利润 |
-962,737.30 |
-1,121,152.92 |
-1,550,965.67 |
-484,461.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,304,976.49 |
6,266,312.87 |
6,273,570.64 |
8,010,077.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.80 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.25 |
-15.18 |
-19.82 |
-5.70 |
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