汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,221,251.73 |
13,151.43 |
-7,624,173.72 |
7,421,972.74 |
| 本期利润 |
4,927,308.09 |
3,239,140.17 |
-19,310,866.64 |
-7,453,299.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.20 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
5.02 |
-20.61 |
-6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.63 |
6.00 |
-23.59 |
-10.33 |
| 期末可供分配利润 |
-8,441,262.12 |
-10,750,900.31 |
-16,167,337.28 |
-4,345,385.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
60,605,175.47 |
64,167,084.18 |
68,029,796.25 |
79,772,949.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.23 |
-14.35 |
-19.20 |
-5.17 |
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