汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
399,397.17 |
196,125.97 |
99,248.91 |
-2,049,505.78 |
| 本期利润 |
246,538.48 |
1,371,863.68 |
1,031,789.73 |
-2,524,281.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.20 |
0.13 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
23.43 |
16.15 |
-27.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
24.86 |
17.51 |
-23.94 |
| 期末可供分配利润 |
-237,524.17 |
-760,002.41 |
-869,626.43 |
-2,549,477.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,516,713.84 |
5,554,212.67 |
5,324,127.07 |
8,099,974.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.89 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.73 |
-5.03 |
-10.62 |
-23.94 |
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