汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,031,151.65 |
1,499,260.39 |
955,239.70 |
-9,250,896.96 |
| 本期利润 |
1,225,905.33 |
6,019,421.20 |
4,191,337.74 |
-11,431,392.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.19 |
0.12 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
21.36 |
14.31 |
-26.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
25.37 |
17.75 |
-23.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,006,118.48 |
-3,348,485.21 |
-4,571,149.36 |
-11,513,053.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
23,672,572.94 |
26,059,478.94 |
29,146,782.12 |
37,169,517.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.90 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.27 |
-4.28 |
-10.10 |
-23.65 |
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