汇添富先进制造混合C(014509)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,567,838.80 |
2,106,883.72 |
2,486,617.09 |
-15,237,706.84 |
| 本期利润 |
4,198,763.32 |
6,164,602.35 |
4,264,500.24 |
-14,428,025.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
0.10 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
16.59 |
11.33 |
-25.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
24.95 |
16.35 |
-23.26 |
| 期末可供分配利润 |
-10,703,765.01 |
-11,820,613.55 |
-10,805,084.96 |
-9,260,693.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
69,671,371.68 |
54,606,187.00 |
48,829,721.48 |
30,001,325.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.91 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.72 |
-1.95 |
-8.70 |
-21.53 |
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