| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2.55 | 9.00 | 2.92 | 8.64 |
| 本期利润 | 0.97 | 13.59 | 4.03 | 10.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.86 | 3.10 | 1.88 | 3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 3.97 | 1.93 | 3.55 |
| 期末可供分配利润 | 3.11 | 1.63 | 3.34 | 15.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 106.93 | 208.32 | 204.24 | 315.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.52 | 9.48 | 7.34 | 5.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
