华宸未来稳健添盈债券C(014501)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-112,869.89 |
-148,043.19 |
-141,529.41 |
77,951.97 |
| 本期利润 |
-130,747.17 |
-148,353.54 |
-72,150.88 |
38,791.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.70 |
-8.90 |
-3.58 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.35 |
-9.41 |
-3.70 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-264,568.26 |
-172,972.72 |
-120,194.36 |
21,218.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,773,173.27 |
1,840,864.08 |
1,707,329.15 |
2,530,983.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.65 |
-8.59 |
-2.83 |
0.90 |
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