华宸未来稳健添盈债券A(014500)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-110,079.77 |
-641,280.80 |
-630,734.48 |
567,441.92 |
| 本期利润 |
-65,430.74 |
-802,205.34 |
-534,755.14 |
553,534.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
-10.38 |
-4.36 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.26 |
-9.05 |
-3.49 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
-91,805.23 |
-219,443.04 |
-363,205.06 |
243,616.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
659,373.24 |
2,567,739.97 |
5,654,600.51 |
19,743,814.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.92 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.87 |
-7.87 |
-2.24 |
1.30 |
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