南方转型增长混合C(014499)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,827,980.45 |
-21,024,091.85 |
-21,570,541.17 |
-22,968,782.07 |
| 本期利润 |
-16,232,720.25 |
43,836,022.57 |
13,678,344.46 |
-70,894,247.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.16 |
0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
8.89 |
2.75 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.49 |
10.25 |
3.24 |
-12.38 |
| 期末可供分配利润 |
77,125,232.35 |
206,430,911.70 |
220,174,451.48 |
155,517,167.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.67 |
0.67 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
243,206,180.77 |
573,749,923.98 |
574,950,281.50 |
377,877,208.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.87 |
1.75 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.08 |
-15.12 |
-20.53 |
-23.02 |
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