浙商汇金兴利增强债券C(014493)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,373.45 |
-6,222.97 |
13,020.13 |
35,943.54 |
| 本期利润 |
5,751.89 |
1,339.32 |
24,780.67 |
49,351.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.22 |
1.88 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
0.28 |
-3.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-19,161.15 |
-36,385.59 |
-34,019.29 |
-14,697.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
355,938.75 |
589,086.55 |
619,709.43 |
795,445.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.57 |
-4.93 |
-5.20 |
-1.81 |
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