汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,750,111.01 |
55,528,384.65 |
17,876,028.18 |
8,011,556.95 |
| 本期利润 |
69,732,060.43 |
93,369,387.63 |
26,365,838.47 |
9,348,190.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
3.27 |
2.17 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
4.06 |
2.42 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
763,983,858.40 |
504,688,096.06 |
155,121,953.56 |
29,755,304.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,544,308,430.34 |
7,679,814,253.97 |
2,434,859,479.71 |
607,228,258.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.00 |
10.19 |
8.45 |
5.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
