华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,156,128.25 |
38,284,951.83 |
42,874,941.04 |
21,201,814.29 |
| 本期利润 |
43,767,649.49 |
31,586,871.78 |
68,502,741.48 |
44,812,089.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
2.73 |
4.21 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.78 |
6.26 |
4.30 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
34,997,157.09 |
32,515,911.94 |
13,979,087.49 |
3,905,146.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
519,973,785.30 |
517,492,540.15 |
1,635,127,138.68 |
1,623,035,672.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.71 |
12.05 |
5.45 |
3.93 |
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