富安达新兴成长混合C(014471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,547,890.84 |
-561,159.83 |
-12,645,890.01 |
-7,706,680.30 |
| 本期利润 |
-3,567,463.74 |
-2,815,663.73 |
-10,514,836.26 |
-3,704,215.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.93 |
-10.20 |
-24.34 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.85 |
-9.29 |
-23.41 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
-10,768,041.04 |
-12,847,047.45 |
-12,951,865.20 |
-11,954,607.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.28 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
17,847,532.95 |
23,770,277.39 |
32,603,062.55 |
58,802,969.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.65 |
0.72 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-65.13 |
-63.71 |
-59.99 |
-53.55 |
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