富安达健康人生混合C(014470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,394.55 |
-15,778.74 |
-13,706.83 |
-1,993.86 |
| 本期利润 |
-46,321.63 |
-25,170.74 |
-13,595.93 |
-5,263.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.48 |
-31.92 |
-14.21 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.86 |
-25.29 |
-13.85 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
12,058.95 |
9,899.11 |
40,517.89 |
33,814.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.58 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
63,481.68 |
64,831.09 |
110,406.25 |
80,365.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.58 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.55 |
-46.04 |
-27.76 |
-21.06 |
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