平安元和90天滚动持有短债A(014468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,895,861.05 |
64,697,313.08 |
45,872,447.88 |
2,044,728.46 |
| 本期利润 |
102,080,136.85 |
71,492,291.86 |
42,215,180.22 |
2,177,999.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
1.83 |
2.23 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.85 |
3.93 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
178,455,969.64 |
209,845,575.51 |
234,271,999.98 |
21,574,066.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,330,657,257.49 |
3,318,931,427.78 |
4,915,574,113.57 |
609,783,686.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
7.56 |
5.61 |
4.44 |
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