工银行业优选混合C(014467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-831,976.69 |
-1,264,741.33 |
-6,336,566.42 |
-1,943,338.59 |
| 本期利润 |
-922,437.01 |
128,266.90 |
-7,294,747.01 |
-2,910,461.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.59 |
0.47 |
-19.26 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.34 |
0.85 |
-19.10 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
-6,217,850.48 |
-7,226,893.15 |
-7,459,702.33 |
-3,884,687.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
20,765,426.28 |
26,604,027.16 |
29,149,407.78 |
37,753,203.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.80 |
0.80 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.04 |
-19.70 |
-20.38 |
-9.33 |
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