工银行业优选混合A(014466)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,537,282.06 |
-2,639,986.59 |
-13,110,380.03 |
-3,813,498.92 |
| 本期利润 |
-1,494,723.40 |
665,933.91 |
-15,306,667.33 |
-6,108,539.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
1.09 |
-18.89 |
-6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.76 |
1.14 |
-18.61 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-14,458,519.50 |
-15,155,824.68 |
-15,778,760.94 |
-7,604,076.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
51,639,572.09 |
59,032,332.56 |
64,513,622.22 |
78,993,407.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.81 |
0.80 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.87 |
-18.73 |
-19.65 |
-8.78 |
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