平安品质优选混合C(014461)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,716,222.05 |
-18,777,688.75 |
-73,652,090.98 |
-17,814,236.18 |
| 本期利润 |
1,327,165.05 |
-12,479,253.70 |
-81,784,187.65 |
-3,029,696.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
-5.53 |
-25.18 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
-4.92 |
-23.56 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
-99,684,155.80 |
-127,125,890.48 |
-128,420,133.19 |
-71,668,356.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
201,827,899.35 |
215,294,094.84 |
250,579,015.49 |
352,735,301.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.66 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.84 |
-37.13 |
-33.88 |
-14.30 |
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