南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,118,180.97 |
2,621,739.57 |
972,979.41 |
33,700.25 |
| 本期利润 |
14,904,888.86 |
2,800,938.54 |
1,836,244.29 |
41,519.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
2.02 |
3.73 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.53 |
3.27 |
2.41 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
67,512,455.36 |
7,393,587.15 |
15,702,243.59 |
1,183.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
658,360,911.68 |
86,263,353.94 |
230,273,110.50 |
20,558.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
8.82 |
5.38 |
4.57 |
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