南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,855,979.85 |
2,816,726.26 |
2,719,045.13 |
749,594.96 |
| 本期利润 |
4,700,429.48 |
3,468,156.54 |
2,951,150.79 |
800,731.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.51 |
2.27 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.52 |
2.31 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
7,347,474.80 |
2,274,958.89 |
10,039,972.38 |
9,754,033.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
134,202,889.57 |
51,984,373.36 |
322,330,057.82 |
501,104,353.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
6.68 |
5.08 |
4.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
