鹏华稳瑞中短债A(014446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,286,996.30 |
45,178,640.89 |
93,456,176.50 |
57,447,582.51 |
| 本期利润 |
88,542,533.81 |
60,528,960.41 |
106,079,436.81 |
72,753,672.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.99 |
3.09 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
2.13 |
3.36 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
134,686,635.95 |
313,217,146.85 |
46,249,838.69 |
150,854,430.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,049,837,181.40 |
5,491,376,937.32 |
1,067,567,185.18 |
4,635,106,720.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
7.69 |
5.44 |
4.02 |
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