| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 159,920.64 | 9,661.31 | 234,727.13 | 258,940.11 |
| 本期利润 | 343,107.22 | 58,891.78 | 498,037.04 | 691,875.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.54 | 0.72 | 3.15 | 3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.98 | 0.75 | -0.10 | 1.94 |
| 期末可供分配利润 | 163,278.36 | -99,808.43 | -180,199.92 | 1,948.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,801,387.64 | 7,931,427.72 | 8,906,180.63 | 11,350,531.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.90 | -1.24 | -1.98 | 0.02 |
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