南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,611,194.59 |
80,260,987.69 |
46,701,677.08 |
113,152,196.85 |
| 本期利润 |
23,234,824.05 |
77,560,415.55 |
41,655,306.62 |
117,757,902.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
2.26 |
1.22 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
2.33 |
1.25 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
270,240,432.19 |
232,114,025.21 |
177,429,989.07 |
190,209,094.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,802,048,771.07 |
3,682,804,214.97 |
3,291,074,711.20 |
4,637,700,727.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
7.17 |
6.04 |
4.73 |
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