华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,620,277.43 |
8,284,365.09 |
5,030,771.55 |
13,832,952.25 |
| 本期利润 |
2,265,213.33 |
8,766,225.25 |
5,408,188.86 |
16,071,702.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
2.27 |
1.32 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.27 |
1.32 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
21,025,937.37 |
19,904,999.97 |
18,718,456.58 |
17,575,920.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
325,578,178.37 |
347,275,763.69 |
382,370,407.77 |
471,363,902.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
6.56 |
5.57 |
4.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
