弘毅远方消费升级混合C(014422)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,229,091.65 |
-333,838.84 |
-312,088.62 |
-860,927.04 |
| 本期利润 |
326,953.50 |
154,690.34 |
-307,552.53 |
-1,037,567.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.09 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
4.01 |
-7.89 |
-20.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.69 |
3.08 |
-7.77 |
-20.50 |
| 期末可供分配利润 |
544,380.12 |
573,771.44 |
157,519.20 |
477,330.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.17 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
27,422,874.74 |
3,976,190.42 |
3,611,951.84 |
4,047,591.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.17 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.75 |
-40.15 |
-46.45 |
-41.94 |
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