华夏时代领航两年持有混合A(014410)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,302,791.65 |
-9,362,129.30 |
-19,905,213.78 |
-3,280,304.55 |
| 本期利润 |
9,489,347.38 |
8,979,354.68 |
-24,932,451.75 |
-3,068,657.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
4.14 |
-10.69 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
6.27 |
-9.84 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
4,790,897.70 |
-13,586,000.74 |
-37,126,390.00 |
-15,373,027.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
113,656,238.00 |
195,172,010.31 |
212,189,194.81 |
259,256,320.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
0.32 |
-14.89 |
-5.60 |
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