创金合信兴选产业趋势混合C(014409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,820,496.89 |
-7,734,461.89 |
-13,182,628.37 |
-2,602,776.90 |
| 本期利润 |
4,321,466.65 |
-6,517,973.87 |
-13,005,334.64 |
-426,099.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.10 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
-13.51 |
-16.04 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.96 |
-12.24 |
-16.44 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-14,146,008.87 |
-18,383,823.08 |
-14,063,808.26 |
-4,733,643.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.20 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,682,492.21 |
43,032,329.13 |
55,714,079.63 |
92,010,960.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.70 |
0.80 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.41 |
-29.93 |
-20.16 |
-4.89 |
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