中欧多元价值三年持有混合C(014405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,151,776.19 |
-18,907,617.08 |
-7,194,443.20 |
-2,640,219.87 |
| 本期利润 |
15,358,785.22 |
-4,603,621.27 |
-35,312,969.96 |
-17,042,989.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
-4.57 |
-28.13 |
-12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.43 |
-4.40 |
-25.19 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
-32,882,905.83 |
-46,510,761.72 |
-41,578,136.06 |
-23,131,895.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
121,593,879.00 |
101,131,760.98 |
105,084,858.73 |
122,681,736.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.69 |
0.72 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.01 |
-31.50 |
-28.35 |
-15.86 |
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