中欧多元价值三年持有混合A(014404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-247,867,155.41 |
-195,432,018.25 |
-70,021,498.94 |
-24,759,447.17 |
| 本期利润 |
164,335,360.08 |
-46,300,398.54 |
-364,590,431.70 |
-175,504,460.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.95 |
-4.40 |
-27.65 |
-12.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.89 |
-4.21 |
-24.88 |
-11.97 |
| 期末可供分配利润 |
-326,537,404.07 |
-470,652,040.88 |
-423,681,284.87 |
-233,981,605.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,267,605,495.74 |
1,055,746,843.71 |
1,100,661,980.95 |
1,287,045,078.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.69 |
0.72 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.04 |
-30.83 |
-27.79 |
-15.38 |
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