中银证券成长领航混合A(014395)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,231,976.83 |
-5,925,029.45 |
487,784.97 |
1,097,543.63 |
| 本期利润 |
-7,722,967.83 |
-6,454,010.66 |
-4,803,116.14 |
10,941,366.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.83 |
-13.90 |
-4.34 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.41 |
-13.84 |
-15.73 |
10.21 |
| 期末可供分配利润 |
-15,255,635.27 |
-14,663,200.41 |
-9,001,477.44 |
489,091.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.16 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,353,340.99 |
38,865,962.90 |
48,239,151.80 |
93,098,494.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.73 |
0.84 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.56 |
-27.39 |
-15.73 |
10.21 |
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