申万菱信集利三个月定开债(014383)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,475,590.64 |
13,259,799.42 |
5,473,217.59 |
19,000,378.87 |
| 本期利润 |
269,238.59 |
29,261,254.14 |
13,835,123.75 |
19,882,741.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
5.30 |
2.37 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
5.48 |
2.42 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
26,404,939.68 |
18,929,346.97 |
11,142,778.54 |
8,693,190.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
531,476,083.47 |
531,206,800.52 |
515,781,078.57 |
705,813,461.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
11.58 |
8.34 |
5.78 |
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