长城久源灵活配置混合C(014381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-81,476.40 |
-187,135.42 |
-848,910.10 |
-457,467.13 |
| 本期利润 |
-157,290.43 |
-119,907.14 |
-799,730.54 |
-289,004.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
-7.08 |
-25.66 |
-7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.12 |
-3.72 |
-25.10 |
-9.50 |
| 期末可供分配利润 |
-937,976.91 |
-864,513.12 |
-1,044,025.63 |
-881,620.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.47 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,763,615.11 |
1,479,447.70 |
2,161,119.93 |
3,291,740.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.93 |
0.97 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.53 |
-51.83 |
-49.97 |
-39.55 |
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