长信企业成长三年持有混合C(014357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,242,979.23 |
1,145,684.72 |
-13,094,521.94 |
-3,824,569.32 |
| 本期利润 |
10,522,363.17 |
3,370,958.79 |
-9,065,975.58 |
-1,570,672.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
4.34 |
-10.72 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.56 |
4.36 |
-10.48 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-20,486,187.37 |
-24,531,436.59 |
-25,675,312.49 |
-16,398,851.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
88,146,114.97 |
80,827,981.59 |
77,451,990.23 |
84,918,073.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.80 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.68 |
-19.76 |
-23.11 |
-15.67 |
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