鹏华中证500指数增强C(014345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,910,475.59 |
4,601,384.36 |
-1,289,444.35 |
3,207,199.24 |
| 本期利润 |
16,282,396.24 |
2,429,703.40 |
-475,116.89 |
5,366,112.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.83 |
1.62 |
-0.54 |
6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
-1.40 |
-1.34 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,116,845.36 |
-17,731,982.51 |
-8,557,885.88 |
-1,746,961.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
109,254,803.44 |
165,656,247.30 |
93,393,970.59 |
90,116,306.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.03 |
-9.67 |
-8.39 |
-1.90 |
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