中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-932,151.30 |
114,300.23 |
357,282.31 |
931,145.23 |
| 本期利润 |
-830,453.39 |
733,380.46 |
-323,805.52 |
631,841.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
1.24 |
-0.27 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
0.46 |
-0.54 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,478,944.68 |
-37,274.37 |
-465,620.11 |
631,843.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
37,310,386.12 |
44,662,914.42 |
85,576,658.37 |
130,457,186.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.81 |
-0.08 |
-0.54 |
0.49 |
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