金鹰元丰债券C(014336)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,028,761.11 |
-18,301,080.29 |
-24,355,068.91 |
-5,959,419.04 |
| 本期利润 |
-14,641,954.52 |
-9,922,648.25 |
-37,501,741.98 |
-13,157,767.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.31 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.58 |
-9.14 |
-19.53 |
-6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.57 |
-6.16 |
-11.13 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
58,919.89 |
6,088,009.35 |
26,177,305.13 |
61,527,931.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.08 |
0.30 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
13,878,693.63 |
108,522,922.87 |
126,500,271.74 |
225,721,284.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.43 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.24 |
-35.03 |
-30.77 |
-21.27 |
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