国联优势产业混合A(014329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,004,671.58 |
11,053,379.57 |
-3,154,661.87 |
4,788,447.00 |
| 本期利润 |
103,552,232.99 |
28,337,963.72 |
-17,591,196.87 |
3,818,493.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.68 |
4.25 |
-4.43 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.82 |
3.38 |
0.55 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
4,177,538.64 |
-66,097,412.57 |
-60,682,602.44 |
-37,139,064.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
845,157,699.37 |
769,183,885.20 |
495,200,732.46 |
479,969,678.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.50 |
-7.91 |
-10.92 |
-7.18 |
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