国联安核心趋势一年持有混合C(014326)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,656,706.22 |
-3,029,692.68 |
-4,467,122.70 |
-2,680,099.84 |
| 本期利润 |
1,338,891.07 |
-2,425,593.77 |
-292,493.37 |
5,697,547.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
-10.84 |
-0.90 |
15.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
-9.73 |
-4.52 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
-8,491,574.79 |
-10,728,879.26 |
-9,689,378.58 |
-5,982,033.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
21,349,094.10 |
20,400,223.14 |
25,659,378.39 |
34,793,874.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.66 |
0.73 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.22 |
-34.47 |
-27.41 |
-11.42 |
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