长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A(014323)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
245,924.39 |
-1,385,165.48 |
-1,289,161.76 |
1,442,438.94 |
| 本期利润 |
541,206.93 |
27,152.23 |
1,940,731.86 |
-1,119,062.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.03 |
2.02 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
-0.73 |
1.95 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-707,245.87 |
-1,391,567.38 |
-564,286.05 |
-1,572,159.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,673,525.72 |
62,804,065.52 |
78,432,604.93 |
106,616,511.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.23 |
-2.17 |
0.47 |
-1.45 |
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