德邦周期精选混合发起式A(014321)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,297,240.19 |
-2,151,973.82 |
1,200,570.35 |
-3,436,757.65 |
| 本期利润 |
3,482,285.86 |
1,009,130.10 |
2,517,649.36 |
-4,611,480.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.46 |
2.94 |
5.42 |
-7.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.51 |
-5.45 |
0.84 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,602,380.77 |
-4,668,067.27 |
-2,117,202.92 |
-5,454,401.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
26,790,241.11 |
22,045,256.29 |
25,549,663.66 |
59,346,228.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.87 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.02 |
-13.41 |
-7.65 |
-8.42 |
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