鹏华双季享180天持有债券C(014316)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
441,711.42 |
4,249,681.74 |
2,798,428.44 |
3,148,633.07 |
| 本期利润 |
200,249.50 |
4,483,781.11 |
3,153,333.41 |
3,352,660.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
2.19 |
1.21 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
2.70 |
1.31 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,946,644.53 |
5,900,352.89 |
18,214,820.69 |
8,456,335.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
46,402,023.86 |
76,176,003.39 |
274,967,985.97 |
150,991,821.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.72 |
9.21 |
7.73 |
6.34 |
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