创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C(014302)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-300,368.24 |
-223,618.66 |
-73,078.58 |
-343,042.92 |
| 本期利润 |
-331,757.13 |
-587,678.19 |
-117,602.43 |
-792,007.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.53 |
-14.24 |
-2.70 |
-17.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.97 |
-13.70 |
-2.74 |
-15.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,717,164.75 |
-1,385,006.16 |
-914,587.80 |
-789,358.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,368,564.85 |
3,700,871.32 |
4,169,682.16 |
4,244,086.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.73 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.76 |
-27.23 |
-17.99 |
-15.68 |
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