南方北交所精选两年定开混合发起(014294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,138,507.72 |
2,373,120.80 |
-30,424,985.40 |
13,734,523.30 |
| 本期利润 |
65,443,540.15 |
-74,512,553.46 |
80,369,304.42 |
30,459,655.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.23 |
0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
-27.07 |
19.70 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.09 |
-23.06 |
24.19 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
28,587,726.67 |
-69,567,157.78 |
-21,600,729.74 |
-59,743,083.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.22 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
371,073,040.81 |
248,473,311.13 |
322,985,864.59 |
435,056,986.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.78 |
1.02 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.95 |
-21.87 |
1.55 |
-12.07 |
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