嘉实产业领先混合A(014292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,024,275.39 |
-70,546,006.78 |
-181,231,718.67 |
55,854,982.95 |
| 本期利润 |
-42,612,831.41 |
15,973,671.52 |
-208,662,427.99 |
111,560,870.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.58 |
1.21 |
-14.66 |
8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
2.04 |
-12.82 |
8.18 |
| 期末可供分配利润 |
-436,656,840.81 |
-586,046,969.28 |
-538,134,896.94 |
-240,182,492.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
953,213,383.35 |
1,373,058,322.13 |
1,396,935,899.47 |
1,430,416,701.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.74 |
0.72 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.36 |
-26.34 |
-27.81 |
-10.42 |
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