东方红民享甄选一年持有混合(014291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,074.14 |
-827,569.56 |
1,126,163.46 |
1,849,876.36 |
| 本期利润 |
7,345,543.11 |
1,665,092.13 |
-63,468.21 |
4,831,063.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.86 |
1.45 |
-0.03 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.75 |
1.38 |
-1.51 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
918,929.61 |
-589,870.27 |
-2,527,495.97 |
2,435,568.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,539,472.14 |
93,154,083.37 |
125,058,870.62 |
179,925,015.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.58 |
-0.63 |
-1.98 |
1.48 |
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