南方晨利一年定开债券发起(014290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,157,979.73 |
17,546,487.04 |
29,662,171.16 |
12,157,131.23 |
| 本期利润 |
53,571,464.50 |
25,174,614.09 |
36,077,166.48 |
22,933,520.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
2.42 |
3.51 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
2.44 |
3.56 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
56,174,118.54 |
33,388,759.58 |
15,842,272.54 |
24,297,062.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,473,816.31 |
1,054,077,965.90 |
1,028,903,351.81 |
1,041,719,535.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.88 |
7.01 |
4.45 |
3.13 |
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