鑫元健康产业混合发起式C(014286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,090,424.97 |
-2,279,432.56 |
-2,684,042.06 |
-251,572.66 |
| 本期利润 |
-3,527,662.98 |
-4,265,495.89 |
-3,310,115.35 |
-2,101,210.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.25 |
-31.11 |
-15.18 |
-11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.96 |
-22.97 |
-2.14 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,910,076.30 |
-3,437,108.70 |
-2,552,111.81 |
-446,572.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,952,679.74 |
11,038,470.25 |
23,333,432.72 |
30,048,992.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.77 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.98 |
-22.99 |
-0.02 |
-0.61 |
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